首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)
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南方中债7-10年国开行债券指数I

(021037)
净值：
1.3507
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.4507 2026-09-28
  • 净值走势
南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.3507-0.06%
2026-09-241.35150.19%
2026-09-231.34900.01%
2026-09-221.34890.07%
2026-09-211.34790.05%
2026-09-181.34720.11%
2026-09-171.34570.01%
2026-09-161.34560.04%
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基金情况

基金全称 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.5098亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.63%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.57%
最近两年 8.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.78-19,532,432,666.87
2026-03-31-117.49-11,673,912,208.99
2025-12-31-116.610.0218,281,509,977.59
2025-09-30-119.99-23,162,695,021.33
2025-06-30-125.11-36,380,283,590.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-朱佳91712.33
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