南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,176,917.49 |
2,242,137.77 |
4,834,113.68 |
229,105.34 |
| 本期利润 |
-968,974.36 |
595,596.99 |
11,029,308.49 |
609,068.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.88 |
0.48 |
6.28 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
0.89 |
8.42 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
11,965,701.73 |
20,868,555.95 |
9,604,967.47 |
6,818,336.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
79,499,730.13 |
139,670,428.53 |
72,999,223.12 |
59,032,331.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.36 |
1.35 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.15 |
9.39 |
8.42 |
2.24 |
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