首页 > 基金> 银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)
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银华沪深300价值ETF发起式联接A

(021038)
净值：
1.0714
日增长率：
-0.70%
累计净值：1.0714 2026-03-26
  • 净值走势
银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.0714-0.70%
2026-03-251.07900.62%
2026-03-241.07241.22%
2026-03-231.0595-2.85%
2026-03-201.0906-0.76%
2026-03-191.0989-0.85%
2026-03-181.1083-0.17%
2026-03-171.11020.17%
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基金情况

基金全称 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 谭跃峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1847亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.50%
最近一月 -2.40%
最近三月 -3.09%
最近六月 0.00%
最近一年 6.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.4736.7364,587,384.26
2025-09-30--6.2725,288,866.06
2025-06-30--8.6352,927,465.29
2025-03-31--5.37106,909,760.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-谭跃峰4597.14
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