首页 > 基金> 华富恒欣纯债债券E(021040)
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华富恒欣纯债债券E

(021040)
净值：
1.1576
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1876 2026-06-26
  • 净值走势
华富恒欣纯债债券E(021040)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.15760.01%
2026-06-251.15750.05%
2026-06-241.15690.02%
2026-06-231.1567-0.04%
2026-06-221.15720.01%
2026-06-181.15710.03%
2026-06-171.15670.05%
2026-06-161.15610.07%
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基金情况

基金全称 华富恒欣纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.66亿元 份额规模 2.3220亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.900.535,511,477,995.74
2025-12-31-120.660.604,775,682,562.45
2025-09-30-126.750.793,935,964,490.40
2025-06-30-123.190.594,518,715,015.07
2025-03-31-110.050.453,698,244,271.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-22-姚姣姣8297.45
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