华富恒欣纯债债券E(021040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,369,806.65 |
1,847,635.49 |
60,799.95 |
33,947.33 |
| 本期利润 |
2,021,865.66 |
2,645,805.57 |
84,117.71 |
62,634.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
2.08 |
3.37 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
1.23 |
3.34 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
15,905,630.47 |
20,025,403.05 |
42,113.38 |
737,603.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
162,445,777.58 |
228,867,710.90 |
581,339.38 |
11,440,418.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.92 |
4.61 |
3.34 |
1.53 |
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