基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利精选混合发起式A(021046) |
净值：
1.3307
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4257 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 14,867,000.00 | 64,434,536.92 | 8.90 |
| 00939 | 建设银行 | 9,097,000.00 | 63,762,678.75 | 8.81 |
| 00941 | 中国移动 | 963,500.00 | 63,725,969.49 | 8.81 |
| 01398 | 工商银行 | 10,153,000.00 | 56,702,235.80 | 7.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,203,000.00 | 56,529,542.01 | 7.81 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,604,000.00 | 56,005,771.62 | 7.74 |
| 01288 | 农业银行 | 8,820,000.00 | 40,907,662.74 | 5.65 |
| 00998 | 中信银行 | 6,149,000.00 | 35,515,747.77 | 4.91 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 8,184,000.00 | 28,432,852.80 | 3.93 |
| 03328 | 交通银行 | 3,975,000.00 | 23,269,757.33 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.86 | - | 10.81 | 723,695,687.49 |
| 2026-03-31 | 90.72 | - | 9.96 | 767,750,020.05 |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 10.54 | 1,174,241,004.94 |
| 2025-09-30 | 89.51 | - | 10.59 | 872,197,086.94 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 13.09 | 940,905,590.69 |
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