平安港股通红利精选混合发起式A(021046)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安港股通红利精选混合发起式A(021046)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-61,183,588.60	55,230,180.09	50,513,761.52	20,870,152.43
利息合计	171,836.26	326,406.64	107,964.29	94,386.51
其中：存款利息收入	171,836.26	326,406.64	107,964.29	94,386.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,492,157.67	40,438,013.30	12,070,312.74	6,641,029.70
其中：股票投资收益	5,591,100.00	6,801,069.05	-105,081.16	1,980,714.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,901,057.67	33,636,944.25	12,175,393.90	4,660,314.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,201,821.34	13,115,349.74	37,916,260.81	13,639,921.71
其他收入	354,238.81	1,350,410.41	419,223.68	494,814.51
费用	4,811,374.81	8,152,235.62	2,218,650.25	1,034,353.39
管理人报酬	3,344,693.89	5,569,953.77	1,536,779.54	763,712.02
基金托管费	418,086.76	696,244.18	192,097.41	95,464.07
销售服务费	926,413.03	1,651,988.81	398,770.97	31,615.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,181.13	234,048.86	91,002.33	143,561.57
利润总额	-65,994,963.41	47,077,944.47	48,295,111.27	19,835,799.04

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