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易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) |
净值：
1.2549
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.2549 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 53,900.00 | 3,060,442.00 | 2.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 65,600.00 | 2,736,176.00 | 2.61 |
| 03328 | 交通银行 | 428,000.00 | 2,660,434.30 | 2.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 236,500.00 | 2,582,580.00 | 2.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,478,617.24 | 2.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 90,400.00 | 2,313,336.00 | 2.21 |
| 601857 | 中国石油 | 180,900.00 | 2,205,171.00 | 2.10 |
| 601088 | 中国神华 | 46,700.00 | 2,183,225.00 | 2.08 |
| 601077 | 渝农商行 | 300,300.00 | 2,117,115.00 | 2.02 |
| 02611 | 国泰海通 | 105,200.00 | 1,242,819.23 | 1.19 |
| 601211 | 国泰海通 | 53,300.00 | 884,247.00 | 0.84 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 866,107.73 | 0.83 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 125,000.00 | 749,403.81 | 0.71 |
| 601328 | 交通银行 | 42,000.00 | 294,000.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,763,072.56 | 34.11 | 47.67 |
| 金融业 | 16,128,853.00 | 15.38 | 21.50 |
| 采矿业 | 13,580,166.00 | 12.95 | 18.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,736,176.00 | 2.61 | 3.65 |
| 建筑业 | 1,761,187.00 | 1.68 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,473,087.00 | 1.41 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 1,062,440.00 | 1.01 | 1.42 |
| 房地产业 | 847,728.00 | 0.81 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648,263.40 | 0.62 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,041.00 | 0.44 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 305,230.00 | 0.29 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,928.00 | 0.24 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.09 | - | 7.70 | 104,836,789.33 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 9.61 | 79,100,560.99 |
| 2025-09-30 | 89.38 | - | 10.48 | 37,370,236.70 |
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