基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢众利债券C(021054) |
净值：
1.1480
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1930 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 113.53 | 0.01 | 12,835,371,687.22 |
| 2025-06-30 | - | 125.38 | 0.01 | 10,872,201,167.34 |
| 2025-03-31 | - | 116.98 | 0.01 | 12,562,499,238.94 |
| 2024-12-31 | - | 102.00 | 0.01 | 12,007,060,168.26 |
| 2024-09-30 | - | 101.48 | 0.01 | 9,710,559,609.57 |
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