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首页 > 基金> 永赢众利债券C(021054)

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永赢众利债券C

(021054)

净值：

1.1523

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.2266

2026-09-28

净值走势

永赢众利债券C(021054)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-28	1.1523	-0.05%
2026-09-24	1.1529	0.13%
2026-09-23	1.1514	0.01%
2026-09-22	1.1513	0.07%
2026-09-21	1.1505	0.03%
2026-09-18	1.1501	0.10%
2026-09-17	1.1490	0.01%
2026-09-16	1.1489	0.03%

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基金情况

基金全称	永赢众利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	杨野
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0047亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.52%
最近三月	1.01%
最近六月	0.00%
最近一年	3.32%
最近两年	5.71%

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基金要闻

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永赢众利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	104.33	0.02	4,941,910,180.95
2026-03-31	-	115.22	0.16	4,514,124,034.90
2025-12-31	-	119.72	0.01	9,523,073,294.66
2025-09-30	-	113.53	0.01	12,835,371,687.22
2025-06-30	-	125.38	0.01	10,872,201,167.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-08	-	杨野	905	8.30

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基金公告

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