永赢众利债券C(021054)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
432,960.07 |
426,981.81 |
246,274.08 |
9,393.61 |
| 本期利润 |
-114,243.93 |
-109,024.64 |
345,985.70 |
14,308.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.87 |
-0.43 |
8.63 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.54 |
0.32 |
5.73 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
120,662.98 |
1,728,218.97 |
3,572,677.71 |
197,536.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,167,282.39 |
13,904,037.92 |
32,690,665.95 |
2,299,327.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.19 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.16 |
6.07 |
5.73 |
1.36 |
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