基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) |
净值：
1.1518
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.7678 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603156 | 养元饮品 | 97,106.00 | 2,861,713.82 | 0.03 |
| 600028 | 中国石化 | 526,900.00 | 2,787,301.00 | 0.03 |
| 601598 | 中国外运 | 384,300.00 | 2,455,677.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 52,000.00 | 2,065,440.00 | 0.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 98,800.00 | 1,976,000.00 | 0.02 |
| 600873 | 梅花生物 | 180,800.00 | 1,918,288.00 | 0.02 |
| 601288 | 农业银行 | 287,000.00 | 1,914,290.00 | 0.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 74,700.00 | 1,848,078.00 | 0.02 |
| 601229 | 上海银行 | 187,566.00 | 1,680,591.36 | 0.02 |
| 601838 | 成都银行 | 94,600.00 | 1,631,850.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,984,494.66 | 0.22 | 34.33 |
| 金融业 | 20,573,460.03 | 0.19 | 30.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,563,267.88 | 0.07 | 11.30 |
| 采矿业 | 6,118,501.00 | 0.06 | 9.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,699,932.78 | 0.04 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,225,284.00 | 0.02 | 3.32 |
| 建筑业 | 1,595,760.00 | 0.02 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 1,181,376.00 | 0.01 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.63 | 4.78 | 0.90 | 10,617,421,506.70 |
| 2025-06-30 | - | 4.48 | 2.39 | 8,137,165,712.59 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 4.04 | 1.80 | 5,270,917,705.00 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 3.29 | 1.99 | 3,940,104,810.26 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 4.19 | 2.22 | 1,832,569,591.63 |
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