南方标普红利低波50ETF联接I(021056)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,239,752.88 |
24,261.39 |
866,187.84 |
4,803.80 |
| 本期利润 |
993,671.53 |
500,881.18 |
1,268,147.62 |
-44,548.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.95 |
15.72 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
1.39 |
15.51 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,400,725.69 |
2,656,436.55 |
3,708,394.31 |
1,553,127.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.21 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
47,556,432.23 |
31,906,137.25 |
22,447,649.96 |
7,682,216.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.16 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.19 |
17.12 |
15.51 |
2.12 |
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