基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利市值优选混合C(021062) |
净值：
1.6541
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.6541 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 2,631,200.00 | 52,229,320.00 | 4.65 |
| 600938 | 中国海油 | 1,760,400.00 | 45,999,252.00 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,559,034.00 | 45,897,960.96 | 4.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,758,900.00 | 43,314,730.00 | 3.86 |
| 000975 | 山金国际 | 1,790,000.00 | 40,865,700.00 | 3.64 |
| 603259 | 药明康德 | 327,300.00 | 36,667,419.00 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 555,200.00 | 35,915,888.00 | 3.20 |
| 600028 | 中国石化 | 6,641,730.00 | 35,134,751.70 | 3.13 |
| 601857 | 中国石油 | 4,216,700.00 | 33,986,602.00 | 3.03 |
| 601601 | 中国太保 | 933,038.00 | 32,768,294.56 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,039,400.96 | 41.23 | 49.64 |
| 采矿业 | 267,108,996.66 | 23.78 | 28.64 |
| 金融业 | 107,909,733.14 | 9.61 | 11.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,667,419.00 | 3.26 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,114,758.00 | 2.86 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,947,652.38 | 2.31 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.05 | 6.29 | 10.14 | 1,123,102,111.66 |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 14.62 | 1,520,956,081.70 |
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