基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利市值优选混合C(021062) |
净值：
1.8478
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.8478 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 1,567,113.00 | 51,965,467.08 | 4.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,815,800.00 | 46,629,648.00 | 4.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 950,000.00 | 33,240,500.00 | 3.19 |
| 300037 | 新宙邦 | 357,820.00 | 33,223,587.00 | 3.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 224,273.00 | 27,682,016.39 | 2.66 |
| 600941 | 中国移动 | 312,800.00 | 26,941,464.00 | 2.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,162,100.00 | 26,832,889.00 | 2.58 |
| 002028 | 思源电气 | 153,700.00 | 26,590,100.00 | 2.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,156,600.00 | 26,569,312.00 | 2.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,089,900.00 | 26,114,004.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,993,221.49 | 52.92 | 74.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,809,812.00 | 5.74 | 8.06 |
| 金融业 | 46,629,648.00 | 4.48 | 6.29 |
| 采矿业 | 31,855,323.76 | 3.06 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,941,464.00 | 2.59 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 13,924,823.00 | 1.34 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,643,912.36 | 1.12 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.25 | 5.31 | 24.29 | 1,041,124,487.63 |
| 2026-03-31 | 87.77 | 6.49 | 5.82 | 995,940,126.00 |
| 2025-12-31 | 87.89 | 6.47 | 5.96 | 1,103,468,118.86 |
| 2025-09-30 | 83.05 | 6.29 | 10.14 | 1,123,102,111.66 |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
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