宏利市值优选混合C(021062)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,962,561.83 |
808,956.60 |
3,493,803.51 |
172,416.26 |
| 本期利润 |
1,583,453.50 |
-1,778,079.20 |
2,248,434.25 |
544,740.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
-4.29 |
4.45 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.98 |
0.20 |
6.92 |
7.81 |
| 期末可供分配利润 |
12,010,410.81 |
4,621,153.57 |
13,777,431.03 |
10,394,990.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.38 |
0.38 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
29,976,231.69 |
16,720,949.32 |
50,108,212.07 |
37,005,979.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.38 |
1.38 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.35 |
7.13 |
6.92 |
7.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
