首页 > 基金> 工银瑞升债券C(021064)
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工银瑞升债券C

(021064)
净值：
1.0590
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0650 2026-05-06
  • 净值走势
工银瑞升债券C(021064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0590-0.06%
2026-04-301.0596-0.02%
2026-04-291.05980.09%
2026-04-281.05880.04%
2026-04-271.0584-0.02%
2026-04-241.0586-0.06%
2026-04-231.0592-0.04%
2026-04-221.05960.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞升债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0621亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.16%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.730.17813,953,774.32
2025-12-31-87.610.162,073,099,355.80
2025-09-30-98.090.191,485,428,452.12
2025-06-30-106.930.141,550,691,304.42
2025-03-31-91.080.112,372,439,172.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-李娜6876.52
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