工银瑞升债券C(021064)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,715,317.87 |
5,621,718.21 |
83,260,549.73 |
| 利息合计 |
1,754,637.17 |
1,495,188.74 |
8,967,115.41 |
| 其中：存款利息收入 |
21,166.17 |
7,970.16 |
4,694,801.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,733,471.00 |
1,487,218.58 |
4,272,314.27 |
| 投资收益合计 |
43,577,722.51 |
28,984,637.54 |
45,026,280.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
43,577,722.51 |
28,984,637.54 |
45,026,280.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-30,617,120.49 |
-24,858,109.35 |
29,266,994.64 |
| 其他收入 |
78.68 |
1.28 |
159.44 |
| 费用 |
8,142,422.85 |
5,523,483.58 |
6,868,475.88 |
| 管理人报酬 |
5,244,593.58 |
3,519,734.01 |
4,908,931.51 |
| 基金托管费 |
1,748,197.87 |
1,173,244.68 |
1,636,310.49 |
| 销售服务费 |
4,321.86 |
750.26 |
6,044.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
959,909.43 |
723,480.04 |
198,250.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
959,909.43 |
723,480.04 |
198,250.51 |
| 其他费用 |
185,200.00 |
106,274.59 |
118,900.00 |
| 利润总额 |
6,572,895.02 |
98,234.63 |
76,392,073.85 |
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