首页 > 基金> 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A

(021086)
净值：
1.1755
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1755 2026-05-06
  • 净值走势
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.17550.05%
2026-04-301.1749-0.55%
2026-04-291.18141.53%
2026-04-281.16360.45%
2026-04-271.1584-0.55%
2026-04-241.16480.32%
2026-04-231.1611-0.10%
2026-04-221.1623-0.77%
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基金情况

基金全称 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 陈龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 1.1734亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 2.89%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 22.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.17547,229,119.03
2025-12-31--9.4439,101,842.61
2025-09-30--6.3934,455,821.55
2025-06-30--6.0441,261,234.76
2025-03-31--8.2117,477,934.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-陈龙59617.55
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