鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,330,353.35 |
-3,026,820.04 |
-3,025,923.59 |
13,376.89 |
| 本期利润 |
-40,674,360.94 |
615,692.96 |
-2,026,631.68 |
116,380.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
0.04 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-37.40 |
3.63 |
-13.06 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.76 |
11.20 |
-4.12 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-26,923,652.42 |
-2,730,501.01 |
-2,397,731.54 |
15,354.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
108,124,252.58 |
22,576,737.90 |
17,138,618.59 |
12,219,676.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.13 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.19 |
13.18 |
-2.41 |
1.78 |
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