首页 > 基金> 博时中证红利ETF发起式联接A(021099)
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博时中证红利ETF发起式联接A

(021099)
净值：
1.0683
日增长率：
-1.89%
累计净值：1.0683 2026-06-18
  • 净值走势
博时中证红利ETF发起式联接A(021099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.0683-1.89%
2026-06-171.0889-0.86%
2026-06-161.0984-1.59%
2026-06-151.1161-0.92%
2026-06-121.12651.41%
2026-06-111.1108-0.32%
2026-06-101.1144-0.58%
2026-06-091.1209-0.02%
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基金情况

基金全称 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐屹兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4957亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.83%
最近一月 -4.68%
最近三月 -6.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.7295,605,692.00
2025-12-31-0.665.2492,203,585.85
2025-09-30-0.698.2387,389,627.34
2025-06-30-0.445.88135,465,044.05
2025-03-31--6.11151,581,105.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-唐屹兵7876.83
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