博时中证红利ETF发起式联接A(021099)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,136,410.09 |
68,573.57 |
4,639,211.83 |
1,415,526.64 |
| 本期利润 |
2,146,011.84 |
83,109.37 |
5,901,354.83 |
596,639.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
0.13 |
5.43 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.71 |
0.04 |
4.42 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,487,171.78 |
2,261,539.84 |
2,369,102.01 |
-687,658.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
45,527,482.94 |
61,785,946.57 |
66,919,980.54 |
122,728,327.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.29 |
4.46 |
4.42 |
-0.56 |
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