基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰北证50成份指数发起A(021101) |
净值：
1.2447
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.2447 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 63,706.00 | 17,938,972.54 | 8.44 |
| 920185 | 贝特瑞 | 468,339.00 | 15,455,187.00 | 7.27 |
| 920808 | 曙光数创 | 110,776.00 | 10,013,042.64 | 4.71 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 151,964.00 | 9,740,892.40 | 4.58 |
| 920047 | 诺思兰德 | 265,866.00 | 6,710,457.84 | 3.16 |
| 920799 | 艾融软件 | 116,208.00 | 6,347,280.96 | 2.99 |
| 920493 | 并行科技 | 40,747.00 | 6,209,435.33 | 2.92 |
| 920599 | 同力股份 | 316,801.00 | 6,193,459.55 | 2.91 |
| 920368 | 连城数控 | 195,088.00 | 6,112,107.04 | 2.87 |
| 920978 | 开特股份 | 148,951.00 | 5,779,298.80 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,008,666.57 | 79.02 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,349,613.32 | 10.98 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,700,235.42 | 1.74 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,119,581.14 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 1,906,107.92 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.11 | 1.23 | 6.32 | 212,603,313.20 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.09 | 118,030,328.98 |
| 2025-03-31 | 94.22 | - | 7.32 | 93,467,446.11 |
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