| 2025-06-30 | |
| 收入 | 25,643,064.77 |
| 利息合计 | 37,259.12 |
| 其中：存款利息收入 | 37,259.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,723,004.42 |
| 其中：股票投资收益 | 7,125,893.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 597,110.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,680,968.86 |
| 其他收入 | 201,832.37 |
| 费用 | 436,800.29 |
| 管理人报酬 | 259,739.37 |
| 基金托管费 | 51,947.87 |
| 销售服务费 | 56,981.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 68,131.14 |
| 利润总额 | 25,206,264.48 |
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