基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰北证50成份指数发起C(021102) |
净值：
1.0316
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：1.0316 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 671,704.00 | 19,526,435.28 | 7.06 |
| 920982 | 锦波生物 | 91,403.00 | 13,715,020.15 | 4.96 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 217,875.00 | 10,325,096.25 | 3.73 |
| 920493 | 并行科技 | 71,144.00 | 10,125,925.52 | 3.66 |
| 920599 | 同力股份 | 551,098.00 | 9,919,764.00 | 3.59 |
| 920368 | 连城数控 | 279,743.00 | 9,472,097.98 | 3.43 |
| 920047 | 诺思兰德 | 381,308.00 | 9,227,653.60 | 3.34 |
| 920116 | 星图测控 | 95,190.00 | 8,557,581.00 | 3.09 |
| 920808 | 曙光数创 | 119,175.00 | 8,246,910.00 | 2.98 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 466,835.00 | 7,814,817.90 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,953,914.63 | 79.18 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,131,727.27 | 11.26 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,328,201.43 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,105,351.05 | 1.48 | 1.57 |
| 采矿业 | 2,204,241.60 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.28 | 0.95 | 10.35 | 276,528,506.20 |
| 2025-12-31 | 94.46 | 0.56 | 7.04 | 470,214,920.75 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 1.23 | 6.32 | 212,603,313.20 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.09 | 118,030,328.98 |
| 2025-03-31 | 94.22 | - | 7.32 | 93,467,446.11 |
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