国泰北证50成份指数发起C(021102)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,178,625.23 |
142,219.08 |
| 存出保证金 |
197,571.16 |
71,679.29 |
| 交易性金融资产 |
446,802,685.84 |
111,409,885.40 |
| 其中：股票投资 |
444,176,435.10 |
111,409,885.40 |
| 债券投资 |
2,626,250.74 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,358,669.15 |
2,810,125.08 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,157,201.80 |
908,931.85 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
488,622,072.49 |
129,470,898.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
17,859,103.70 |
11,290,562.36 |
| 应付管理人报酬 |
219,567.01 |
49,518.26 |
| 应付托管费 |
43,913.40 |
9,903.65 |
| 应付销售服务费 |
78,297.69 |
12,460.90 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
206,269.94 |
78,124.32 |
| 负债合计 |
18,407,151.74 |
11,440,569.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
392,930,598.72 |
96,888,246.46 |
| 未分配利润 |
77,284,322.03 |
21,142,082.52 |
| 所有者权益合计 |
470,214,920.75 |
118,030,328.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
488,622,072.49 |
129,470,898.47 |
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