首页 > 基金> 博时裕康纯债债券C(021114)
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博时裕康纯债债券C

(021114)
净值：
1.0472
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1471 2026-09-24
  • 净值走势
博时裕康纯债债券C(021114)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04720.07%
2026-09-231.0465-0.01%
2026-09-221.04660.04%
2026-09-211.04620.04%
2026-09-181.04580.05%
2026-09-171.04530.02%
2026-09-161.04510.03%
2026-09-151.04480.03%
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基金情况

基金全称 博时裕康纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.50亿元 份额规模 2.4031亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.40%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.390.47537,270,385.88
2026-03-31-122.120.77523,366,165.77
2025-12-31-107.621.70812,681,165.58
2025-09-30-118.560.08808,913,016.48
2025-06-30-131.740.821,154,048,361.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-胥艺2332.32
2024-03-292026-02-06王帅6794.76
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