博时裕康纯债债券C(021114)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,893,632.34 |
41,760,071.69 |
19,351,670.26 |
| 利息合计 |
55,423.16 |
80,963.05 |
41,406.11 |
| 其中：存款利息收入 |
43,909.99 |
43,505.23 |
18,174.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,513.17 |
37,457.82 |
23,231.34 |
| 投资收益合计 |
24,616,047.99 |
32,082,287.63 |
16,038,157.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
24,616,047.99 |
32,082,287.63 |
16,038,157.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-8,859,146.30 |
9,568,691.83 |
3,270,979.34 |
| 其他收入 |
81,307.49 |
28,129.18 |
1,127.45 |
| 费用 |
5,486,719.40 |
6,965,922.01 |
3,342,521.67 |
| 管理人报酬 |
1,607,831.48 |
1,856,831.94 |
825,942.34 |
| 基金托管费 |
535,943.83 |
618,943.90 |
275,314.12 |
| 销售服务费 |
24,057.58 |
20,961.17 |
3,670.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,149,622.28 |
4,149,473.82 |
2,073,269.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,149,622.28 |
4,149,473.82 |
2,073,269.06 |
| 其他费用 |
123,903.10 |
247,394.68 |
125,687.41 |
| 利润总额 |
10,406,912.94 |
34,794,149.68 |
16,009,148.59 |
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