博时裕康纯债债券C(021114)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕康纯债债券C(021114)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,832,178.43	18,066,987.88	15,893,632.34	41,760,071.69
利息合计	46,164.95	82,527.53	55,423.16	80,963.05
其中：存款利息收入	26,898.17	69,858.95	43,909.99	43,505.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,266.78	12,668.58	11,513.17	37,457.82
投资收益合计	7,202,634.04	30,754,657.35	24,616,047.99	32,082,287.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,202,634.04	30,754,657.35	24,616,047.99	32,082,287.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,581,825.43	-12,867,287.11	-8,859,146.30	9,568,691.83
其他收入	1,554.01	97,090.11	81,307.49	28,129.18
费用	1,736,970.45	9,339,432.89	5,486,719.40	6,965,922.01
管理人报酬	722,545.80	2,929,536.21	1,607,831.48	1,856,831.94
基金托管费	240,848.61	976,512.09	535,943.83	618,943.90
销售服务费	5,651.12	40,602.00	24,057.58	20,961.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	630,254.49	5,050,396.07	3,149,622.28	4,149,473.82
其中：卖出回购金融资产支出	630,254.49	5,050,396.07	3,149,622.28	4,149,473.82
其他费用	119,927.98	259,162.34	123,903.10	247,394.68
利润总额	8,095,207.98	8,727,554.99	10,406,912.94	34,794,149.68

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