基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北证50成份指数发起I(021115) |
净值：
0.8486
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：0.8486 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 102,700.00 | 52,685,100.00 | 9.21 |
| 920438 | 戈碧迦 | 370,046.00 | 40,853,078.40 | 7.14 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,447,712.00 | 29,895,252.80 | 5.23 |
| 920982 | 锦波生物 | 195,151.00 | 27,688,023.88 | 4.84 |
| 920599 | 同力股份 | 1,176,564.00 | 20,448,682.32 | 3.58 |
| 920493 | 并行科技 | 154,152.00 | 16,458,809.04 | 2.88 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,245,833.00 | 16,420,078.94 | 2.87 |
| 920808 | 曙光数创 | 254,373.00 | 14,481,454.89 | 2.53 |
| 920809 | 安达科技 | 2,031,862.00 | 14,182,396.76 | 2.48 |
| 920368 | 连城数控 | 597,218.00 | 13,544,904.24 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,428,988.07 | 83.48 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,042,378.67 | 8.40 | 8.84 |
| 采矿业 | 9,904,288.34 | 1.73 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,156,931.94 | 1.43 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.05 | 4.01 | 4.23 | 571,867,787.48 |
| 2026-06-30 | 94.09 | 5.37 | 2.53 | 337,784,594.17 |
| 2026-03-31 | 94.96 | 4.65 | 2.35 | 324,529,739.59 |
| 2025-12-31 | 94.97 | 4.83 | 2.27 | 424,799,590.09 |
| 2025-09-30 | 94.97 | 4.76 | 5.35 | 462,834,317.44 |
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