南方北证50成份指数发起I(021115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,474,915.87 |
1,290,627.44 |
457,673.49 |
-10,494.16 |
| 本期利润 |
2,286,304.96 |
2,320,798.69 |
-3,296.69 |
-35,495.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.37 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.92 |
30.18 |
-0.15 |
-15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.79 |
34.22 |
26.27 |
-8.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,190,329.91 |
1,018,923.17 |
-272,579.59 |
-111,535.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.14 |
-0.06 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
10,509,257.69 |
9,551,523.99 |
4,720,279.70 |
287,906.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.34 |
1.00 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.67 |
69.47 |
26.27 |
-8.97 |
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