首页 > 基金> 南方中证科创创业50ETF联接I(021117)
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南方中证科创创业50ETF联接I

(021117)
净值：
1.1103
日增长率：
-4.71%
累计净值：1.1603 2026-09-28
  • 净值走势
南方中证科创创业50ETF联接I(021117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1103-4.71%
2026-09-241.1652-2.51%
2026-09-231.1952-0.52%
2026-09-221.20150.18%
2026-09-211.19940.80%
2026-09-181.18992.54%
2026-09-171.1604-0.56%
2026-09-161.16693.13%
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基金情况

基金全称 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 崔蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.0975亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -7.43%
最近一月 -7.88%
最近三月 -26.78%
最近六月 0.00%
最近一年 9.02%
最近两年 103.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,184.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.561.18838,270,565.35
2026-03-31-5.160.25555,691,206.65
2025-12-31-4.761.54681,409,158.82
2025-09-30-4.483.08679,644,464.12
2025-06-30-4.554.09515,347,744.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-08-崔蕾905108.13
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