基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证科创创业50ETF联接I(021117) |
净值：
0.8447
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日增长率：
-3.26%
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累计净值：0.8947 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,900.00 | 739,100.00 | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 0.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 669,553.00 | 0.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 476.00 | 480,288.76 | 0.07 |
| 688012 | 中微公司 | 1,136.00 | 361,872.80 | 0.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,738.00 | 351,614.78 | 0.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,088.00 | 345,825.12 | 0.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.05 |
| 688041 | 海光信息 | 1,409.00 | 319,561.20 | 0.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,000.00 | 260,770.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,528,900.23 | 0.91 | 89.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 777,077.40 | 0.11 | 10.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.02 | 4.98 | 2.85 | 716,324,199.53 |
| 2026-06-30 | - | 4.56 | 1.18 | 838,270,565.35 |
| 2026-03-31 | - | 5.16 | 0.25 | 555,691,206.65 |
| 2025-12-31 | - | 4.76 | 1.54 | 681,409,158.82 |
| 2025-09-30 | - | 4.48 | 3.08 | 679,644,464.12 |
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