南方中证科创创业50ETF联接I(021117)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,840,098.76 |
803,560.35 |
-323,957.54 |
-141,827.15 |
| 本期利润 |
6,225,519.66 |
5,171,683.10 |
-15,553.56 |
-53,048.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.28 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.16 |
35.80 |
-0.11 |
-0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.72 |
57.60 |
-0.80 |
22.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,730,804.84 |
-1,321,987.43 |
-5,455,366.40 |
-6,950,129.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.08 |
-0.33 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
16,245,120.53 |
18,749,290.05 |
11,245,078.59 |
14,683,975.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.07 |
0.67 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.62 |
92.41 |
21.12 |
22.09 |
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