基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122) |
净值：
1.0561
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0561 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 5,140,774.00 | 42,051,531.32 | 0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 254,400.00 | 41,111,040.00 | 0.38 |
| 600328 | 中盐化工 | 5,132,240.00 | 39,877,504.80 | 0.37 |
| 000951 | 中国重汽 | 2,030,000.00 | 34,936,300.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 470,600.00 | 34,193,796.00 | 0.32 |
| 600897 | 厦门空港 | 2,014,740.00 | 29,133,140.40 | 0.27 |
| 688095 | 福昕软件 | 365,190.00 | 28,714,889.70 | 0.27 |
| 600438 | 通威股份 | 1,200,500.00 | 26,759,145.00 | 0.25 |
| 601801 | 皖新传媒 | 3,792,859.00 | 24,729,440.68 | 0.23 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 3,728,000.00 | 24,045,600.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,237,733.80 | 1.62 | 51.51 |
| 金融业 | 59,090,233.33 | 0.55 | 17.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,985,917.30 | 0.48 | 15.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,133,140.40 | 0.27 | 8.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,729,440.68 | 0.23 | 7.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.08 | 5.78 | 5.52 | 10,814,512,370.01 |
| 2025-06-30 | 3.95 | 6.42 | 1.98 | 6,288,532,661.46 |
| 2025-03-31 | 4.09 | 5.83 | 3.05 | 7,054,321,580.66 |
| 2024-12-31 | 3.70 | 7.21 | 5.08 | 3,991,291,341.16 |
| 2024-09-30 | 5.61 | 7.09 | 6.98 | 3,055,439,004.87 |
微信公众号
证券之星APP
