首页 > 基金> 华安鼎丰债券发起式E(021126)
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华安鼎丰债券发起式E

(021126)
净值：
1.2061
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2161 2026-05-13
  • 净值走势
华安鼎丰债券发起式E(021126)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.20610.02%
2026-05-121.20580.04%
2026-05-111.20530.00%
2026-05-081.20530.02%
2026-05-071.2050-0.02%
2026-05-061.2052-0.04%
2026-04-301.2057-0.02%
2026-04-291.20600.09%
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基金情况

基金全称 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李邦长
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1157亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.264.78183,391,319.72
2025-12-31-105.381.17587,639,401.80
2025-09-30-110.260.33830,060,976.33
2025-06-30-112.270.781,001,411,648.44
2025-03-31-99.700.94781,698,923.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-李邦长7805.42
2024-03-262025-04-14郑如熙3843.67
2024-03-262025-04-14康钊3843.67
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