华安鼎丰债券发起式E(021126)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,133,633.94 |
6,189,905.21 |
21,387,822.58 |
2,736,253.01 |
| 本期利润 |
-2,731,850.15 |
1,289,804.00 |
15,645,180.54 |
4,786,432.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
0.41 |
2.07 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.27 |
2.99 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,724,548.51 |
40,990,733.94 |
45,252,059.50 |
84,938,007.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
27,176,194.68 |
299,231,463.06 |
365,269,380.17 |
784,988,393.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.13 |
4.30 |
2.99 |
1.44 |
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