首页 > 基金> 大成稳康6个月持有期债券A(021131)
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大成稳康6个月持有期债券A

(021131)
净值：
1.0844
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0844 2026-09-28
  • 净值走势
大成稳康6个月持有期债券A(021131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.08440.00%
2026-09-241.08440.03%
2026-09-231.08410.01%
2026-09-221.08400.03%
2026-09-211.08370.03%
2026-09-181.08340.02%
2026-09-171.08320.01%
2026-09-161.08310.02%
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基金情况

基金全称 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.64亿元 份额规模 54.3873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 5.12%
最近两年 8.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.010.406,496,380,691.65
2026-03-31-92.610.501,802,937,356.96
2025-12-31-104.505.19229,028,741.10
2025-09-30-107.041.54130,602,684.01
2025-06-30-110.353.13230,738,886.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-朱浩然7418.44
2024-09-19-方锐7418.44
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