| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,355,475.56 | 6,748,704.64 | 10,161,620.86 |
| 本期利润 | 474,786.85 | -1,725,030.49 | 19,017,115.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.12 | -0.24 | 1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.07 | 1.27 | 1.58 |
| 期末可供分配利润 | 5,451,597.62 | 3,072,643.04 | 10,172,423.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 110,861,286.15 | 152,262,944.19 | 1,223,808,414.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.71 | 2.87 | 1.58 |
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