首页 > 基金> 广发集享债券A(021136)
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广发集享债券A

(021136)
净值：
1.1175
日增长率：
-0.39%
累计净值：1.1175 2026-06-08
  • 净值走势
广发集享债券A(021136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.1175-0.39%
2026-06-051.1219-0.66%
2026-06-041.12940.31%
2026-06-031.12590.46%
2026-06-021.12070.68%
2026-06-011.1131-0.73%
2026-05-291.1213-0.51%
2026-05-281.12700.90%
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基金情况

基金全称 广发集享债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴敌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2578亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 4.07%
最近三月 6.67%
最近六月 0.00%
最近一年 11.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛1,800.00797,112.001.53
300308中际旭创1,000.00569,410.001.09
00175吉利汽车30,000.00554,139.421.06
002126银轮股份8,000.00340,080.000.65
300004南风股份20,000.00262,400.000.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,969,002.003.77100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-314.8387.737.7052,238,333.57
2025-12-3110.6182.312.8970,725,683.76
2025-09-3015.7881.1715.9954,464,922.06
2025-06-3014.3881.771.6385,229,146.67
2025-03-3114.8393.782.08142,809,430.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-吴敌72611.75
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