广发集享债券A(021136)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集享债券A(021136)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	18,013.89	31,849.98	716,306.46
存出保证金	6,543.62	48,785.09	83,999.92
交易性金融资产	65,720,396.21	81,951,041.62	256,968,303.99
其中：股票投资	7,502,570.45	12,255,357.51	23,170,460.00
债券投资	58,217,825.76	69,695,684.11	233,797,843.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-874.53	-	-
应收证券清算款	4,001,093.16	2,500,272.96	11,136,360.76
应收利息	-	-	-
应收股利	1,728.00	28,867.46	-
应收申购款	3,185.19	1,265.61	209.84
其他资产	-	-	-
资产总计	71,777,279.28	85,917,305.78	278,392,176.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	24,002,384.51
应付证券清算款	0.42	349,466.97	4.07
应付赎回款	902,326.21	172,904.89	10,907,591.42
应付管理人报酬	22,497.30	49,542.33	150,092.68
应付托管费	5,624.30	12,385.61	37,523.18
应付销售服务费	2,059.80	1,948.09	9,697.93
应付交易费用	-	-	-
应交税费	92.55	3,421.14	11,085.63
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	118,994.94	98,490.08	214,224.47
负债合计	1,051,595.52	688,159.11	35,332,603.89
所有者权益
实收基金	67,245,576.84	84,941,418.61	238,970,134.04
未分配利润	3,480,106.92	287,728.06	4,089,438.41
所有者权益合计	70,725,683.76	85,229,146.67	243,059,572.45
负债及所有者权益总计	71,777,279.28	85,917,305.78	278,392,176.34

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