基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值成长混合A(021145) |
净值：
1.8055
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.8055 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 163,200.00 | 6,418,099.98 | 5.55 |
| 600938 | 中国海油 | 151,500.00 | 6,060,000.00 | 5.24 |
| 600549 | 厦门钨业 | 102,500.00 | 5,701,050.00 | 4.93 |
| 03896 | 金山云 | 858,000.00 | 5,227,240.59 | 4.52 |
| 600259 | 中稀有色 | 65,600.00 | 5,153,536.00 | 4.46 |
| 601898 | 中煤能源 | 296,500.00 | 5,099,800.00 | 4.41 |
| 601001 | 晋控煤业 | 297,400.00 | 4,886,282.00 | 4.23 |
| 600188 | 兖矿能源 | 251,000.00 | 4,856,850.00 | 4.20 |
| 002379 | 宏桥控股 | 166,800.00 | 4,516,944.00 | 3.91 |
| 600309 | 万华化学 | 55,000.00 | 4,369,750.00 | 3.78 |
| 01171 | 兖矿能源 | 316,000.00 | 4,065,207.75 | 3.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,000.00 | 618,065.00 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.86 | 0.09 | 8.18 | 115,605,930.01 |
| 2025-12-31 | 92.66 | 0.22 | 6.60 | 46,202,663.58 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.71 | 43,419,031.63 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 9.03 | 37,546,233.52 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 9.71 | 44,357,121.41 |
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