银华甄选价值成长混合A(021145)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华甄选价值成长混合A(021145)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	236,043.77	114,454.68	834,366.68
存出保证金	18,400.37	19,314.23	49,985.87
交易性金融资产	42,910,905.39	35,138,518.56	68,618,444.62
其中：股票投资	42,809,895.75	35,138,518.56	68,618,444.62
债券投资	101,009.64	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	19,221.28	-
应收申购款	751,404.69	529.30	979.89
其他资产	-	-	-
资产总计	46,728,980.93	38,568,617.89	76,076,246.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1.33	775,696.20	11.51
应付赎回款	372,704.45	50,215.63	15,229.74
应付管理人报酬	47,262.76	41,203.03	79,390.21
应付托管费	7,877.15	6,867.14	13,231.68
应付销售服务费	7,563.06	3,880.68	5,893.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	90,908.60	144,521.69	150,069.36
负债合计	526,317.35	1,022,384.37	263,826.03
所有者权益
实收基金	31,994,330.29	34,848,445.68	77,364,906.07
未分配利润	14,208,333.29	2,697,787.84	-1,552,485.96
所有者权益合计	46,202,663.58	37,546,233.52	75,812,420.11
负债及所有者权益总计	46,728,980.93	38,568,617.89	76,076,246.14

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