首页 > 基金> 平安惠锦纯债C(021155)
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平安惠锦纯债C

(021155)
净值：
1.0481
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0981 2026-06-29
  • 净值走势
平安惠锦纯债C(021155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.04810.05%
2026-06-261.04760.02%
2026-06-251.04740.05%
2026-06-241.04690.01%
2026-06-231.0468-0.03%
2026-06-221.0471-0.01%
2026-06-181.04720.02%
2026-06-171.04700.30%
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基金情况

基金全称 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标 曹紫寒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.34%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.270.19446,433,455.52
2025-12-31-99.020.09962,106,349.77
2025-09-30-115.070.291,489,100,774.56
2025-06-30-103.090.921,495,408,236.11
2025-03-31-85.690.271,998,718,083.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-曹紫寒4121.66
2025-02-28-高勇标4882.15
2024-04-112025-03-03欧阳亮3262.20
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