平安惠锦纯债C(021155)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
668,038.68 |
668,002.32 |
974,136.46 |
672,732.59 |
| 本期利润 |
-68,142.73 |
-68,136.24 |
1,190,374.32 |
808,716.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
-0.08 |
1.66 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
-0.03 |
2.74 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
438.70 |
2,222.39 |
318,185.59 |
700,493.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
24,420.16 |
81,446.01 |
17,757,103.68 |
18,121,520.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.63 |
2.71 |
2.74 |
0.55 |
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