首页 > 基金> 华安中债1-3年政策金融债E(021157)
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华安中债1-3年政策金融债E

(021157)
净值：
1.0636
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1145 2026-09-28
  • 净值走势
华安中债1-3年政策金融债E(021157)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0636-0.02%
2026-09-241.06380.08%
2026-09-231.06300.01%
2026-09-221.06290.04%
2026-09-211.06250.03%
2026-09-181.06220.05%
2026-09-171.06170.00%
2026-09-161.06170.02%
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基金情况

基金全称 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 张小雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0197亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.32%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.030.553,813,464,407.27
2026-03-31-118.360.154,873,992,014.75
2025-12-31-107.420.105,772,804,916.70
2025-09-30-92.080.095,655,818,900.65
2025-06-30-120.354.786,717,964,308.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-张小雨1280.89
2025-04-23-李振宇5253.23
2024-03-282025-07-07林唐宇4664.14
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