| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 74,516.20 | 4,732,206.41 | 3,930,600.34 | 3,221,372.74 |
| 本期利润 | -240.27 | 2,603,193.16 | 3,227,697.86 | 4,690,081.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 1.00 | 0.80 | 5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.03 | 0.56 | 0.41 | 3.59 |
| 期末可供分配利润 | 84,065.01 | 4,782,894.83 | 14,056,510.97 | 14,927,608.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,102,347.34 | 201,558,361.20 | 694,215,216.14 | 596,704,922.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.29 | 4.17 | 4.01 | 3.59 |
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