首页 > 基金> 浙商惠裕纯债D(021165)
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浙商惠裕纯债D

(021165)
净值：
1.0496
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0746 2026-01-09
  • 净值走势
浙商惠裕纯债D(021165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.04960.01%
2026-01-081.04950.03%
2026-01-071.0492-0.01%
2026-01-061.0493-0.05%
2026-01-051.04980.00%
2025-12-311.04980.00%
2025-12-301.04980.00%
2025-12-291.0498-0.03%
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基金情况

基金全称 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 孙志刚 黄玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.59亿元 份额规模 2.4799亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.720.47262,076,050.89
2025-06-30-112.020.22263,371,628.68
2025-03-31-128.770.38261,225,923.27
2024-12-31-129.100.34263,289,406.41
2024-09-30-99.261.05261,551,760.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-27-黄玥3181.64
2024-03-29-孙志刚6534.40
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