首页 > 基金> 浙商惠裕纯债D(021165)

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浙商惠裕纯债D

(021165)

净值：

1.0494

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0744

2025-11-20

净值走势

浙商惠裕纯债D(021165)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-20	1.0494	0.00%
2025-11-19	1.0494	0.01%
2025-11-18	1.0493	0.01%
2025-11-17	1.0492	0.02%
2025-11-14	1.0490	0.01%
2025-11-13	1.0489	0.00%
2025-11-12	1.0489	0.03%
2025-11-11	1.0486	0.01%

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基金情况

基金全称	浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	浙商基金
基金经理	孙志刚黄玥
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.59亿元	份额规模	2.4799亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.43%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	2.40%
最近两年	-

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基金要闻

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浙商惠裕纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	118.72	0.47	262,076,050.89
2025-06-30	-	112.02	0.22	263,371,628.68
2025-03-31	-	128.77	0.38	261,225,923.27
2024-12-31	-	129.10	0.34	263,289,406.41
2024-09-30	-	99.26	1.05	261,551,760.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-27	-	黄玥	268	1.62
2024-03-29	-	孙志刚	603	4.38

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基金公告

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