首页 > 基金> 浙商惠裕纯债D(021165)
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浙商惠裕纯债D

(021165)
净值：
1.0292
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0959 2026-09-28
  • 净值走势
浙商惠裕纯债D(021165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.02920.02%
2026-09-241.02900.02%
2026-09-231.02880.01%
2026-09-221.02870.02%
2026-09-211.02850.02%
2026-09-181.02830.03%
2026-09-171.02800.01%
2026-09-161.02790.03%
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基金情况

基金全称 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 孙志刚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.64亿元 份额规模 2.4799亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.370.28267,488,518.71
2026-03-31-99.280.86265,420,091.67
2025-12-31-99.340.80263,707,715.35
2025-09-30-118.720.47262,076,050.89
2025-06-30-112.020.22263,371,628.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-孙志刚9156.53
2025-02-272026-08-31黄玥5503.42
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