浙商惠裕纯债D(021165)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,615,994.17 |
2,870,637.33 |
4,567,226.72 |
991,982.48 |
| 本期利润 |
2,571,893.42 |
1,225,525.20 |
7,794,386.13 |
1,568,895.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.48 |
3.28 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.47 |
3.40 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
12,360,122.14 |
11,013,753.92 |
9,788,228.72 |
3,562,738.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
260,350,497.17 |
259,004,128.95 |
257,778,603.75 |
251,553,113.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.42 |
3.88 |
3.40 |
0.90 |
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