基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值精选混合A(021181) |
净值：
1.4207
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.4316 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600320 | 振华重工 | 8,239,700.00 | 34,029,961.00 | 2.67 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,495,700.00 | 33,866,649.00 | 2.66 |
| 600623 | 华谊集团 | 3,929,200.00 | 31,708,644.00 | 2.49 |
| 603288 | 海天味业 | 849,100.00 | 28,156,156.00 | 2.21 |
| 600037 | 歌华有线 | 4,409,300.00 | 27,646,311.00 | 2.17 |
| 000810 | 创维数字 | 2,064,800.00 | 27,358,600.00 | 2.14 |
| 000709 | 河钢股份 | 13,950,000.00 | 27,063,000.00 | 2.12 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2,280,200.00 | 24,512,150.00 | 1.92 |
| 601500 | 通用股份 | 6,103,300.00 | 22,277,045.00 | 1.75 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3,213,800.00 | 22,175,220.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,989,377.27 | 68.68 | 75.48 |
| 采矿业 | 80,919,755.46 | 6.34 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,119,395.00 | 4.63 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,845,194.28 | 3.44 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,243,422.46 | 2.84 | 3.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,863,717.30 | 2.03 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,921,162.00 | 1.88 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 10,781,315.20 | 0.85 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,438,535.00 | 0.27 | 0.30 |
| 房地产业 | 360,778.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.98 | 3.16 | 6.17 | 1,275,518,494.53 |
| 2026-03-31 | 84.25 | - | 15.66 | 2,084,692,079.55 |
| 2025-12-31 | 89.38 | - | 10.89 | 1,622,499,606.67 |
| 2025-09-30 | 89.22 | - | 11.31 | 1,797,389,919.73 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.64 | 289,668,238.94 |
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