基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值精选混合A(021181) |
净值：
1.4309
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.4418 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000050 | 深天马A | 4,585,400.00 | 45,487,168.00 | 2.53 |
| 002170 | 芭田股份 | 4,141,100.00 | 44,765,291.00 | 2.49 |
| 688063 | 派能科技 | 518,114.00 | 38,464,783.36 | 2.14 |
| 003012 | 东鹏控股 | 5,286,596.00 | 37,957,759.28 | 2.11 |
| 600033 | 福建高速 | 10,740,700.00 | 36,088,752.00 | 2.01 |
| 600496 | 精工钢构 | 9,429,200.00 | 34,039,412.00 | 1.89 |
| 000690 | 宝新能源 | 7,347,800.00 | 33,946,836.00 | 1.89 |
| 603267 | 鸿远电子 | 569,300.00 | 33,395,138.00 | 1.86 |
| 300443 | 金雷股份 | 1,079,200.00 | 32,365,208.00 | 1.80 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1,219,077.00 | 31,952,008.17 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 998,732,474.89 | 55.57 | 62.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,755,481.60 | 5.94 | 6.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,172,542.00 | 5.46 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,023,730.20 | 5.23 | 5.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,543,932.00 | 5.15 | 5.77 |
| 建筑业 | 51,540,079.60 | 2.87 | 3.21 |
| 采矿业 | 42,734,760.00 | 2.38 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 38,105,646.34 | 2.12 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,644,139.30 | 1.37 | 1.54 |
| 房地产业 | 17,762,091.44 | 0.99 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,117,567.54 | 0.90 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 13,510,602.16 | 0.75 | 0.84 |
| 金融业 | 8,938,072.00 | 0.50 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.22 | - | 11.31 | 1,797,389,919.73 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.64 | 289,668,238.94 |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 8.13 | 187,407,876.88 |
| 2024-12-31 | 92.30 | - | 10.17 | 143,399,234.40 |
| 2024-09-30 | 76.67 | - | 34.35 | 388,370,798.03 |
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