中欧价值精选混合A(021181)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,419,633.34 |
42,489,746.32 |
3,280,657.53 |
6,097,046.62 |
| 本期利润 |
-44,413,786.33 |
36,067,312.27 |
4,368,792.79 |
5,994,509.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.21 |
0.13 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.86 |
15.60 |
11.29 |
8.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.25 |
25.26 |
9.06 |
12.48 |
| 期末可供分配利润 |
160,205,076.74 |
124,857,806.79 |
11,116,089.02 |
2,127,182.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.39 |
0.21 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
601,418,097.95 |
441,350,635.60 |
63,020,136.03 |
19,177,207.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.39 |
1.21 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.72 |
40.89 |
22.68 |
12.48 |
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