基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优选价值混合发起式A(021198) |
净值：
1.3988
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.3988 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 20,500.00 | 1,765,393.02 | 3.82 |
| 01109 | 华润置地 | 67,000.00 | 1,745,785.50 | 3.78 |
| 002484 | 江海股份 | 15,200.00 | 1,596,000.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,900.00 | 1,556,166.00 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 18,600.00 | 1,404,858.00 | 3.04 |
| 01209 | 华润万象生活 | 43,400.00 | 1,382,655.17 | 3.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 125,800.00 | 1,356,124.00 | 2.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 76,000.00 | 1,341,319.14 | 2.91 |
| 000657 | 中钨高新 | 12,000.00 | 1,148,640.00 | 2.49 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 5,000.00 | 1,109,138.35 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,386,097.00 | 35.50 | 66.97 |
| 金融业 | 4,161,920.00 | 9.02 | 17.01 |
| 采矿业 | 2,516,608.00 | 5.45 | 10.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 943,722.00 | 2.04 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458,020.60 | 0.99 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.40 | - | 16.55 | 46,164,410.27 |
| 2026-03-31 | 90.85 | - | 9.19 | 37,305,572.34 |
| 2025-12-31 | 91.17 | 0.05 | 8.72 | 35,541,498.62 |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 9.36 | 34,306,099.37 |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 10.26 | 31,803,989.87 |
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