汇添富优选价值混合发起式A(021198)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,344,762.32 |
2,187,886.06 |
-212,827.25 |
| 利息合计 |
30,818.11 |
24,833.16 |
74,871.56 |
| 其中：存款利息收入 |
13,580.45 |
7,595.50 |
11,621.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,237.66 |
17,237.66 |
63,249.92 |
| 投资收益合计 |
4,876,435.17 |
540,161.52 |
-464,402.19 |
| 其中：股票投资收益 |
3,884,010.83 |
-7,418.42 |
-524,339.63 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
453.67 |
453.42 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
991,970.67 |
547,126.52 |
59,937.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,422,024.35 |
1,614,827.69 |
173,784.54 |
| 其他收入 |
15,484.69 |
8,063.69 |
2,918.84 |
| 费用 |
668,220.90 |
356,232.40 |
285,311.85 |
| 管理人报酬 |
416,417.56 |
212,189.12 |
118,852.37 |
| 基金托管费 |
69,403.04 |
35,364.95 |
19,808.71 |
| 销售服务费 |
114,400.78 |
62,207.38 |
40,096.60 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
67,999.05 |
46,470.48 |
106,554.17 |
| 利润总额 |
8,676,541.42 |
1,831,653.66 |
-498,139.10 |
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