首页 > 基金> 嘉实中证A50ETF联接A(021214)

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嘉实中证A50ETF联接A

(021214)

净值：

1.3035

日增长率：

0.34%

累计净值：1.3035

2025-11-10

净值走势

嘉实中证A50ETF联接A(021214)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.3035	0.34%
2025-11-07	1.2991	-0.05%
2025-11-06	1.2998	1.09%
2025-11-05	1.2858	0.15%
2025-11-04	1.2839	-0.96%
2025-11-03	1.2963	-0.25%
2025-10-31	1.2996	-0.94%
2025-10-30	1.3119	-0.56%

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基金情况

基金全称	嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	何如尚可
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.62亿元	份额规模	0.4707亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.56%
最近一月	-0.15%
最近三月	11.74%
最近六月	0.00%
最近一年	9.86%
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证A50ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601088	中国神华	1,400.00	53,900.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	53,900.00	0.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.04	-	6.00	137,961,794.84
2025-06-30	-	-	7.49	261,740,605.02
2025-03-31	-	-	6.38	317,622,726.12
2024-12-31	-	-	5.80	225,147,806.49
2024-09-30	-	-	9.76	137,759,248.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-29	-	何如	562	30.35
2024-04-29	-	尚可	562	30.35

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基金公告

12-24嘉实中证A50ETF联接A: 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年12月24日)

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